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07/15
2025

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精品專欄

華夏新基聚焦高端裝備龍頭 萬方方管理1只產品近1年業(yè)績排名優(yōu)秀

上周兩個交易日,大盤維持震蕩走勢,A股ETF近九成下跌,以區(qū)間成交均價估算,A股ETF資金凈流出約70.14億元,主要寬基指數ETF遭遇大幅凈流出。另一面,普通股基凈值近5個交易日平均上漲5.41%,納入統(tǒng)計的789只產品中有724只產品凈值上漲,博時軍工主題C以凈值上漲17.68%居首。再拉長時間來看,全球黃金ETF4月份凈流入約合30億美元,實現2022年以來連續(xù)4個月凈流入,全球投資者高漲的避險需求勢頭在延續(xù)。

5月9日,一批新基“涌入”市場。其中,華夏基金管理有限公司(以下簡稱“華夏基金”)、泰康資產管理有限責任公司(以下簡稱“泰康資產”)均發(fā)售了一只混合型基金。

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一、基金行業(yè)動態(tài)

1、上周新華社民族品牌工程指數下跌3.33%,不少消費股表現亮眼

上周市場調整,上證指數下跌1.49%,深證成指下跌1.92%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.2%,滬深300指數下跌2.67%,中證新華社民族品牌工程指數下跌3.33%。盡管指數調整,但上周中證新華社民族品牌工程指數多只成分股仍表現強勢,尤其是不少消費股表現亮眼。

具體來看,同仁堂以10.67%的漲幅排在漲幅榜首位,格力電器上漲8.81%居次,我武生物上漲8.16%,三全食品、周大生、以嶺藥業(yè)、安琪酵母漲逾6%,中航沈飛、長電科技、涪陵榨菜、華大基因、永輝超市、九陽股份等也漲逾5%。今年以來,以嶺藥業(yè)上漲35.2%,永輝超市上漲15.31%。

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2、近5個交易日普通股基平均上漲5.41%,博時軍工主題C表現最佳

從申萬一級行業(yè)指數來看,近五個交易日28個行業(yè)指數上漲,3個行業(yè)指數下跌。其中,國防軍工、電力設備、家用電器表現最佳,分別上漲15.74%、10.43%、10.33%;房地產、銀行居后,分別下跌1.07%、0.79%。在此背景下,普通股票型基金凈值近5個交易日平均上漲5.41%,納入統(tǒng)計的789只產品中有724只產品凈值上漲。

普通股票型基金方面,近5個交易日,博時軍工主題C以凈值上漲17.68%居首。指數型基金方面,鵬華空天軍工A表現最佳,凈值上漲20.92%。混合型基金方面,前海開源大海洋凈值上漲20.73%,表現最佳。債券型基金方面,寶盈融源可轉債A以11.97%的凈值漲幅位居第一。QDII基金中,博時中證全球中國教育ETF博取第一位,產品凈值上漲12.06%。

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3、上周A股ETF資金凈流出逾70億元,寬基指數ETF遭資金大幅賣出

上周兩個交易日,大盤維持震蕩走勢,A股ETF近九成下跌,總成交額為696.92億元。以區(qū)間成交均價估算,上周A股ETF資金凈流出約70.14億元。其中,互聯(lián)網相關ETF跌幅居前,平安中證滬港深線上消費主題ETF下跌12.73%,天弘中證滬港深線上消費主題ETF、工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網ETF等跌幅超過5%。地產ETF、旅游ETF集體下跌,華寶中證800地產ETF下跌7.39%,銀華中證內地地產主題ETF下跌7.14%,華夏中證旅游主題ETF下跌7%。此外,銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF、浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF等跌幅超過5%。

從資金流向來看,主要寬基指數ETF遭遇大幅凈流出,華泰柏瑞滬深300ETF凈流出22.02億元,華夏上證50ETF凈流出14.36億元,南方中證500ETF凈流出10.64億元。華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF凈流出3.48億元,匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、華夏中證500ETF等凈流出超過2億元。窄基指數ETF中,新能源、半導體等行業(yè)ETF凈流出居前。嘉實國證綠色電力ETF凈流出6.2億元,華夏中證新能源汽車ETF凈流出3.78億元,華夏國證半導體芯片ETF、華泰柏瑞中證光伏產業(yè)ETF等凈流出超過2億元。

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4、4月全球黃金ETF凈流入30億美元,全球投資者高漲避險需求勢頭延續(xù)

5月6日世界黃金協(xié)會發(fā)布數據顯示,4月份全球黃金ETF凈流入43噸(約合30億美元),雖然與3月相比下降77%,但3月的凈流入為自2016年2月以來的最高紀錄。2022年以來已實現連續(xù)4個月凈流入,全球投資者高漲的避險需求勢頭在延續(xù)。至此,全球黃金ETF持倉達3,869噸(約合2,380億美元),僅比2020年11月的歷史最高點低1%。

據悉,亞洲是4月唯一出現黃金ETF流出的地區(qū),持倉小幅下降1噸(約合4,600萬美元),幾乎抵消了3月份的流入量。其中,流出主要由中國黃金ETF的減持導致。

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5、3月末公募基金資產凈值合計25.08萬億元,環(huán)比減少1.26萬億元

5月6日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的公募基金市場數據顯示,截至2022年3月底,公募基金資產凈值合計25.08萬億元,較2月末減少1.26萬億元。其中,開放式基金中,股票基金總規(guī)模22,743.22億元,比上月減少1,819.46億元;混合基金總規(guī)模52,459.35億元,比上月減少4,512.13億元;債券基金總規(guī)模41,901.95億元,比上月減少3,191.09億元;貨幣基金總規(guī)模100,138.22億元,比上月減少3,259.76億元。

截至2022年3月底,境內共有基金管理公司138家,其中,外商投資基金管理公司45家,內資基金管理公司93家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司2家。

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二、基金公司動態(tài)

1、南方譽穩(wěn)混合基金成立,首募規(guī)模5.56億元

5月7日,南方譽穩(wěn)一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“南方譽穩(wěn)混合基金”)發(fā)布公告稱,該基金于5月6日成立,首募規(guī)模5.56億元。該基金股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例為0-30%(其中港股通股票投資比例不得超過股票資產的50%)。同時,該基金投資同業(yè)存單、可轉換債券和可交換債券的比例,均不超過基金資產的20%。

南方譽穩(wěn)混合基金由劉樹坤擔任基金經理。劉樹坤是中國農業(yè)大學農業(yè)經濟管理專業(yè)碩士畢業(yè),曾任聯(lián)合證券研究所首席分析師,2008年11月加入南方基金,曾任權益研究部資深研究員、投資經理助理、投資經理。

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2、同泰泰享中短債基金延期結募,6月8日起不再接受認購申請

5月7日,同泰基金發(fā)布公告稱,旗下新發(fā)基金同泰泰享中短債債券型證券投資基金(以下簡稱“同泰泰享中短債基金”)將延期結束募集。同泰泰享中短債基金3月8日開始募集,原定募集截止日期為5月9日。為充分滿足投資者的投資需求,根據相關約定,同泰基金決定將該基金募集截止日延期至6月7日,6月8日起不再接受認購申請。

同泰泰享中短債基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%。中短期債券是指剩余期限或剩余行權期限不超過三年的債券資產。該基金由王小根擔任基金經理。王小根2021年11月加入同泰基金,現任投資研究部基金經理。

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3、以獲取較高的債券組合投資收益為目標,大成惠瑞定開債基成立

5月7日,大成惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱“大成惠瑞定開債基”)發(fā)布公告稱,該基金于5月6日成立,首募規(guī)模10.1億元。該基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%。投資策略方面,該基金以利率趨勢分析為基礎,結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。

大成惠瑞定開債基由張俊杰擔任基金經理。張俊杰是廈門大學經濟學碩士畢業(yè),曾任職于恒生銀行廣州分行,2007年7月至2013年4月就職于平安證券,歷任衍生產品部研究員,固定收益事業(yè)部高級經理、債券研究員;2013年4月至2016年8月就職于金鷹基金,任固定收益部基金經理;2016年8月至2018年12月就職于華潤元大基金,任固定收益投資部總經理、基金經理;2018年12月加入大成基金,現任固定收益總部總監(jiān)助理。

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4、華安新能源主題混合即將結募,基金經理王春任職期間最佳基金回報163.33%

5月7日,華安基金發(fā)布公告稱,華安新能源主題混合型證券投資基金原定募集期為2022年4月11日至2022年5月13日。為更好地保護投資者利益,根據有關規(guī)定,華安基金決定將基金的認購截止日提前至2022年5月9日止,自2022年5月10日(含當日)起不再接受認購申請。

據悉,華安新能源主題混合的基金經理為王春。數據顯示,王春的累計任職時間超過11年,目前管理的基金資產總規(guī)模約42.61億元,任職期間最佳基金回報為163.33%。

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5、中歐量化動能基金5月11日發(fā)行,曲徑管理產品累計收益遠超業(yè)績比較基準

5月6日,從中歐基金獲悉,擬由中歐基金基本面量化投資總監(jiān)曲徑掌舵的中歐量化動能基金即將于5月11日發(fā)行。公開資料顯示,曲徑擁有15年證券從業(yè)經驗,超6年基金管理經驗,曾任職于美國知名量化投資機構千禧年基金,現任中歐基金基本面量化投資總監(jiān)。2021年基金年報數據顯示,截至2021年12月31日,曲徑管理的中歐數據挖掘A自成立以來累計收益為158.58%,同期業(yè)績比較基準僅為52.04%。

對于當前市場,中歐基金認為,長期來看當前A股具備alpha機會,但近年來市場領漲行業(yè)差異較大,頻繁追熱點不切實際,而追求系統(tǒng)化投資、分散配置的量化基金有望在震蕩分化行情中為投資者帶來更好的體驗。出于對公募基金特點和客群的考量,中歐基金量化團隊選擇了基本面邏輯驅動數據賦能的基本面量化投資方式。基本面量化可以通過更寬泛的布局,更好地降低組合波動,避免情緒影響,抓住市場中潛藏的投資機會。與傳統(tǒng)多因子量化不同,基本面量化投資是提取各行業(yè)基本面邏輯單獨建模,并借助量化賦能,從而爭取比市場更快發(fā)現投資機會。

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三、新基金發(fā)行

1、華夏基金新基聚焦高端裝備龍頭,萬方方管理1只產品近1年業(yè)績排名優(yōu)秀

5月9日,華夏基金推出了一只混合型基金,為華夏高端裝備龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱“華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A”),基金經理為萬方方。

公開信息顯示,華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A以“在控制風險的前提下,精選高端裝備龍頭主題投資標的,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

萬方方,2013年11月加入華夏基金,曾任投資研究部研究員、基金經理助理等;現任華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金基金經理。加入華夏基金前,萬方方曾任Swift Trade上海分公司交易員、捷科投資咨詢有限公司投資經理。

自2022年4月29日,萬方方開始任職華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A的基金經理。截至2022年5月9日,萬方方共任職2只混合型基金的基金經理。除華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A外,萬方方任職華夏軍工安全混合A至今已1年又271天。截至2022年5月6日,該基金近1年的階段漲幅為11.95%,亮眼于同期同類平均漲幅-10.01%;同類排名優(yōu)秀,為64|1,990。

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2、泰康資產發(fā)“雙人管理”新混基,金宏偉任職1只產品近1年跌幅-21.94%

5月9日,泰康資產推出了一只混合型基金,為泰康招享混合型證券投資基金(以下簡稱“泰康招享混合A”),基金經理為經惠云和金宏偉。

公開信息顯示,泰康招享混合A以“在嚴格控制風險的基礎上,通過合理配置大類資產和精選投資標的,力求實現基金資產的長期穩(wěn)健增值”為投資目標,投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券資產(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債券、中期票據、證券公司短期公司債券、永續(xù)債、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款和其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

經惠云,2016年10月加入泰康資產,曾任泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、泰康景泰回報混合型證券投資基金基金經理;現任公募事業(yè)部投資部固定收益投資總監(jiān),泰康年年紅純債一年定期開放債券型證券投資基金、泰康安和純債6個月定期開放債券型證券投資基金等基金經理。

金宏偉,2016年12月加入泰康資產,現任公募事業(yè)部投資部股票投資總監(jiān),泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金、泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金等基金經理。此前,金宏偉曾任中鋼集團工程總包項目經理、工程師、國際商務師,新華基金行業(yè)研究員、中上游行業(yè)組長等。

自2022年4月29日,經惠云和金宏偉開始任職泰康招享混合A的基金經理。截至2022年5月9日,經惠云共任職1只混合型基金和7只債券型基金的基金經理;金宏偉共任職5只混合型基金和1只債券型基金的基金經理。

其中,金宏偉任職泰康科技創(chuàng)新一年定開混合至今1年又241天,任職回報率為-10.98%。截至2022年5月6日,泰康科技創(chuàng)新一年定開混合近1年的階段漲幅為-21.94%,遜色于同期同類平均漲幅為-17.94%。


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