備受關注的2023年公募基金二季報披露收官。以AI為代表的TMT板塊，二季度整體獲得較為明顯的超額收益。下半年的序幕已經拉開，是否繼續追風AI？從最近接連發布的基金二季報中，可以看出基金經理對AI這條賽道續寫奇跡的期待，也有對TMT和軍工板塊的重點關注，在下半年市場復蘇的預期中，或將會展現更多投資機會。

諾德基金基金經理周建勝表示，從上半年基金業績表現來看，重倉AI相關板塊的基金，業績好到飛起，而這些業績大漲的基金經理也紛紛表示繼續看好后市。展望三季度的產業機會，周建勝表示其組合中既配置了當下積極進攻的品種，也儲備了增長空間較大的品種，希望能持續不斷地捕捉機會，一旦市場波動，就趁機買入看好的方向。

東吳基金劉元海認為，以chatGPT為代表的AI人工智能技術有望驅動全球科技進入新一輪創新和應用周期，同時疊加數字經濟有望成為未來3-5年乃至更長時間中國經濟新的增長動力，因此我們判斷未來3-5年乃至更長時間A股市場或將進入科技股時代，我們看好未來3-5年甚至更長時間A股市場科技股行情。

泓德基金基金經理蘇昌景表示，回顧二季度，市場主要指數出現進一步的下探，行情復雜度相較一季度也有所提升，其中紅利指數和國證2000表現相對較優，而創業板和科創板則下跌幅度較大。蘇昌景指出，展望三季度，雖然復雜的基本面與國際環境對刺激政策形成一定的制約，但我們維持市場和經濟的拐點正在逐漸臨近的判斷。市場大概率仍將維持“存量市”的特征不變，以結構性機會為主。我們將努力發揮自身投資方法的廣度優勢，在公司選擇層面聚焦以下三個方面的投資機會：一是人工智能新產業趨勢之下增長前景明確的TMT成長股；二是調整后已具備更高安全邊際且下半年迎來邊際改善的新能源和軍工等高端制造行業；三是在政策拐點漸進的背景下具備一定防御屬性的高現金價值的周期龍頭企業以及大眾消費品行業。

銀華基金基金經理李曉星表示，國防軍工行業基本面和股價處于周期性底部，基本面看好軍工行業需求重啟，優選調整較大、國產化率較低的軍工芯片，擺脫供給端約束的導彈鏈以及有望加強建設的軍工信息化方向，同時關注無人機等新興產業。

博時基金基金經理曾鵬分析，隨著軍工集團排產有望明朗、板塊內部“新質新域”等關注度提升，板塊有望迎來新一輪β改善。在預期改善前提下，飛機、發動機等主機廠與軍方需求關系緊密、上游電子元器件等環節具備一定前瞻性，率先受到市場關注。下半年隨著國資委持續發力國企改革及國企企業價值重估，軍工板塊整體β有望進一步改善。

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