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06/20
2025

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精品專欄

【基金315】信達澳亞基金:5只基金累虧超30億元,收取管理費超2億元

編者按:證監會《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》指出,聚焦投資者長期回報,健全基金投資管理與銷售考核及評價機制。強化管理人、高管及基金經理與投資者的利益綁定機制,做好投資者服務和陪伴。

面包財經研究發現,一些基金公司旗下的部分產品長期業績表現較差,投資者權益深度受損。我們將對其中的部分典型產品進行研究,本篇聚焦信達澳亞基金。

面包財經研究發現,截至2025年3月14日,信澳至誠精選A年內凈值上漲0.02%,跑輸業績比較基準逾4個百分點。成立4年,該基金凈值累計下跌53.26%。

該基金部分四季度末重倉股年內股價下跌超過8%,包括海天味業、南方航空等。

根據公開信息,信達澳亞基金在管的5只產品成立以來凈值累計下跌超過40%,使投資者利益深度受損。上述產品成立至2024年上半年,累計虧超30億元,期間收取管理費2億元以上。

信澳至誠精選A:成立4年凈值下跌53.26%

信澳至誠精選A成立于2021年3月,現任基金經理為鄒運、劉維華,其中鄒運自基金成立以來任職該產品的基金經理。

基金投資目標為:在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。基金業績比較基準為:滬深300指數收益率*75%+中證港股通綜合指數收益率*20%+中債綜合財富(總值)指數收益率*5%。

截至2025年3月14日,信澳至誠精選A年內凈值上漲0.02%,跑輸業績比較基準逾4個百分點。從長期業績表現來看,信澳至誠精選A成立4年凈值累計下跌53.26%。

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2024年四季度末,信澳至誠精選A股票持倉占基金總資產的比例為84.07%。其中,前十大重倉股占基金資產凈值的比例為60.54%。

2024年四季度末,基金重倉股包括青島啤酒、貴州茅臺、海天味業等企業。截至2025年3月14日收盤,海天味業、南方航空股價表現較弱,分別下跌9.39%、8.78%。

信達澳亞基金:5只基金成立以來跌超40%

根據不完全統計,截至2025年3月14日(下同),信達澳亞基金在管的5只公募產品(初始基金口徑)成立以來凈值累計下跌超過40%。

其中,信澳產業優選一年持有A成立以來凈值累計下跌 50.55%,跑輸基準逾45個百分點。信澳成長精選A、信澳品質回報6個月持有成立以來凈值累計下跌超45%,跑輸基準逾30個百分點。

截至2024年上半年末,上述產品累計虧損超30億元,累計收取管理費2.32億元。

信達澳亞基金成立于2006年6月,由信達證券、East Topco Limited分別持股54%、46%。截至2024年12月31日,公司基金管理規模超1300億元,在管產品數量逾70只。

基金公司旗下多只產品成立至今仍跌超40%,管理人、高管及基金經理等責任人是否重視投資者長期回報?與投資者的利益是否一致?

(文章序列號:1901500898169982976/PLH)

免責聲明:本文不構成對任何人的任何投資建議。
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AI財評
信達澳亞基金旗下部分產品長期業績表現不佳,尤其是信澳至誠精選A成立4年凈值累計下跌53.26%,顯著跑輸業績基準,反映出基金管理在風險控制和投資策略上存在明顯問題。基金重倉股如海天味業、南方航空等年內股價大幅下跌,進一步拖累業績。此外,信達澳亞基金旗下多只產品成立以來凈值跌幅超過40%,累計虧損超30億元,而管理費收入卻高達2.32億元,凸顯出基金公司與投資者利益不一致的問題。證監會近期強調強化管理人、高管及基金經理與投資者的利益綁定機制,信達澳亞基金的表現顯然未能滿足這一要求。基金公司亟需優化投資策略,提升業績表現,切實保護投資者利益,以實現長期可持續發展。
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