從1元凈值跌到0.41元需要多久?摩根整合驅動混合A用9年多的時間成為投資者的“噩夢”:截至2月20日數據,該基金累計虧損59.23%,跑輸基準超50個百分點,同類排名墊底。
在基民血虧的同時,摩根基金卻憑借管理費“穩賺不賠”。截至2024年上半年末,摩根整合驅動混合已經累計虧損超過15億元,但管理費卻照收1.35億。
凈值暴跌:從1元到0.41元的“自由落體”
摩根整合驅動混合成立于2015年4月,曾是外資巨頭摩根資管旗下“王牌產品”。 2015年末,基金合并份額一度超過29億份。
但自2021年起,基金業績急轉直下。即便在2024年市場反彈期,摩根整合驅動混合A年內收益率仍為-11.48%,跑輸業績比較基準超過20個百分點。
截至2025年2月20日,摩根整合驅動混合A累計虧損達到59.23%,跑輸業績比較基準超過50個百分點,單位凈值不足0.41元,同類排名390/392。
此番業績表現下,投資者選擇“用腳投票”。基金已從2015年末超25億元的規模降至2024年末的2.01億元,縮水超九成。
虧15億照收1.35億管理費
摩根整合驅動混合成立近10年已歷任5位基金經理,每任策略迥異:從早期消費主題到近年來的豪賭科技,頻繁切換賽道之下業績堪比坐“過山車”。
在基民血虧的同時,摩根基金管理費仍照收不誤,被質疑“旱澇保收”。截至2024年上半年末,摩根整合驅動混合已經累計虧損超過15億元,但管理費收入高達1.35億元。
數據顯示,2004年5月,摩根資產管理和上海信托共同組建上投摩根基金。2023年,經中國證券監督管理委員會批準,摩根資產管理完成了對上投摩根基金的全資控股,上投摩根基金正式更名為摩根基金管理(中國)有限公司。
憑借著“中國最領先的全球基金公司”、“海外投資金牛基金公司”、“深耕中國20載”等宣傳口號,摩根基金吸引了眾多投資者的青睞。截至2024年12月末,摩根基金管理規模已超過1800億元,非貨幣型基金管理規模突破千億元。
值得關注的是,雖躋身“千億非貨俱樂部”,摩根基金旗下多只產品近三年跌幅超過40%,近年來表現堪稱“水土不服”。其中,公司旗下產品摩根核心精選股票A近3年凈值更是腰斬,回撤幅度達到55.83%。
“旱澇保收”的收費模式下,摩根基金投研團隊是否盡責?長期巨虧仍收取高額管理費,是否違背“投資者利益優先”原則?
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