QDII基金四季報(bào):平均浮虧0.15%,創(chuàng)金合信、申萬(wàn)菱信基金表現(xiàn)靠后
近期,公募基金2024年四季報(bào)已陸續(xù)披露完畢。
剔除第四季度新成立的基金,公募市場(chǎng)披露存續(xù)300只QDII基金產(chǎn)品(初始基金口徑,下同)2024年第四季度平均回報(bào)率為-0.15%。
數(shù)據(jù)顯示,第四季度華寶海外科技A、華寶標(biāo)普美國(guó)品質(zhì)人民幣A、華夏全球科技先鋒人民幣等基金表現(xiàn)居前,大多和美股及港股資產(chǎn)配置相關(guān)。
另一方面,創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物A、申萬(wàn)菱信全球新能源A等基金第四季度凈值回撤幅度較大。
第四季度平均浮虧0.15%?
剔除第四季度新成立的基金,公募市場(chǎng)披露存續(xù)300只QDII基金產(chǎn)品2024年第四季度平均回報(bào)率為-0.15%,環(huán)比下降9.4個(gè)百分點(diǎn)。
從區(qū)域配置來(lái)看,根據(jù)2024年四季報(bào),港股市場(chǎng)及美股市場(chǎng)仍是QDII基金配置最為熱門的區(qū)域,投資市值分別為1979.26億元、1779.34億元,占QDII基金投資規(guī)模的48.34%、43.46%。
區(qū)域表現(xiàn)方面,2024年第四季度主要配置美股相關(guān)的基金平均收益率達(dá)4.33%,表現(xiàn)居前。
法國(guó)、新興市場(chǎng)等主題基金表現(xiàn)一般,其中法國(guó)市場(chǎng)相關(guān)主題基金第四季度平均收益率為-7.09%,印度市場(chǎng)基金平均收益率為-5.46%。
華寶基金、華夏基金等旗下產(chǎn)品收益率居前?
具體來(lái)看,第四季度收益率超過(guò)10%的QDII產(chǎn)品有5只,均為華寶基金旗下產(chǎn)品,大多都和美股及港股資產(chǎn)配置相關(guān)。
其中,華寶海外科技A第四季度收益率達(dá)到15.77%,業(yè)績(jī)位列第一。數(shù)據(jù)顯示,華寶海外科技成立于2023年4月,主要投資于海外科技主題的交易型開(kāi)放式基金及其他公募基金。截至2025年2月11日,該基金成以來(lái)回報(bào)69.49%。根據(jù)最新四季報(bào),基金重倉(cāng)基金包括ARK創(chuàng)新ETF、ARK基因革命ETF等。 ??
華寶標(biāo)普美國(guó)品質(zhì)人民幣A以12.83%的第四季度收益率,排名被動(dòng)指數(shù)型基金業(yè)績(jī)第一。
華夏全球科技先鋒人民幣第四季度表現(xiàn)同樣居前,收益率達(dá)到9.75%。根據(jù)四季報(bào),基金在四季度維持配置引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司。同時(shí),基金在三季度末加倉(cāng)了中國(guó)科技股票,這部分倉(cāng)位在10月受益較好。
過(guò)半QDII基金收益率告負(fù),創(chuàng)金合信、申萬(wàn)菱信基金等領(lǐng)跌?
另一方面,2024年第四季度過(guò)半QDII產(chǎn)品收益率為負(fù),其中27只基金跌幅超過(guò)10%。
2024年四季度,國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥生物、互聯(lián)網(wǎng)等板塊均出現(xiàn)了較大幅度的波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示,跌幅靠前的QDII基金多為恒生醫(yī)療保健ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF等相關(guān)基金。
主動(dòng)權(quán)益型QDII基金方面,創(chuàng)金合信基金旗下創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物A回撤幅度較大。該基金成立于2023年11月,基金經(jīng)理為皮勁松、毛丁丁。根據(jù)四季報(bào),基金四季度整體保持較低倉(cāng)位運(yùn)作,基本維持了美股、H股、A股的資產(chǎn)配置比例,結(jié)構(gòu)上美股向受到利率和政策擾動(dòng)較小的醫(yī)療器械板塊傾斜,A股和H股則向長(zhǎng)期邏輯好的創(chuàng)新藥及創(chuàng)新醫(yī)療器械方向傾斜。該基金A類份額四季度收益率為-11.32%,跑輸基準(zhǔn)4.37個(gè)百分點(diǎn)。 ??
申萬(wàn)菱信全球新能源A跌幅同樣居前。基金四季報(bào)顯示,基金重倉(cāng)股包括GE VERNOVA、江森自控、江蘇神通等。第四季度,該基金凈值回撤9.07%,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)4.15個(gè)百分點(diǎn)。
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