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06/22
2025

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【讀財報】券商資管基金四季報:總規模達1.23萬億元 國泰君安資管、財通資管業績居前

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近期,公募基金2024年四季報陸續披露完畢。報告期末,券商及券商資管在管基金合計規模約達1.23萬億元,較去年同期增長約24%。

統計顯示,券商及券商資管在管的600余只基金中(初始基金口徑,下同),2024年第四季度平均回報率約0.2%。主動基金中,國泰君安領航成長一年持有A、財通資管科技創新一年定開的收益率在同類排名居前。

以利潤口徑統計,13只基金實現利潤超過1億元。中銀證券匯嘉定期開放、中銀證券安進A的浮盈超過5億元。

在管基金總規模同比增長約24%?

數據顯示,截至2024年四季度末,券商及券商資管在管基金總規模約達1.23萬億元,較去年同期增長約24%。其中,2024年四季度新成立的基金有10只,規模約90.96億元。

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圖1:券商及券商資管在管基金總規模變化

從申贖凈額來看,華泰紫金天天發、招商資管智遠天添利在四季度分別被投資者凈申購超100億份。四季度新成立基金中,財通資管同業存單指數7天持有、國泰君安中證A500指數增強A的份額均超過20億份。 ??

相比之下,浙商匯金聚泓兩年定開A、山西證券超短債A、東證融匯禧悅90天滾動A等13只基金在四季度被凈贖回超過10億份。

國泰君安資管、華泰證券資管旗下產品收益率居前?

根據財報數據,券商及券商資管在管產品達600余只(初始基金口徑,下同),2024年第四季度平均回報率約0.2%。

分類型來看,可轉換債券型基金四季度表現亮眼,平均回報率達到4.18%,中長期純債型基金、QDII債券型基金緊隨其后。QDII股票型、平衡混合型表現欠佳,四季度平均回報率分別為-10.19%、-6.55%。

具體來看,28只基金四季度收益率超過5%,其中4只基金收益率超過10%,分別為國泰君安領航成長一年持有A、華泰紫金中證半導體產業指數A、財通資管科技創新一年定開、華泰紫金中證全指軟件A。 ??

圖2:券商及券商資管旗下2024年第四季度收益率超過5%的基金

百億規模產品中,財通資管中債1-3年國開行A表現最佳。該基金為被動指數型債券基金,四季度收益率為2.35%,跑贏業績比較基準1.38個百分點。四季報顯示,該基金主要重倉24國開02、24國開清發02、20國開04、22國開08、21國開08等債券。

中銀證券健康產業在第四季度凈值回撤12.62%,跌幅居前。此外,華泰紫金恒生互聯網科技業指數A、東方紅先進制造A等175只產品在第四季度出現回撤。 ??

13只基金產品浮盈超1億元 ??

以第四季度利潤口徑統計,券商及券商資管旗下13只基金實現利潤超過1億元。中銀證券匯嘉定期開放、中銀證券安進A的利潤超過5億元。

圖3:券商及券商資管旗下2024年四季度利潤超1億元的基金

截至2024年末,中銀證券匯嘉定期的規模約439.58億元。該基金為中長期純債型基金,在四季度單位凈值增長2.02%,跑輸基準0.21個百分點,實現利潤約8.72億元。

中信證券卓越成長兩年持有A、東方紅啟恒三年持有A等6只產品2024年第四季度浮虧超過3億元,均為主動權益型基金。

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