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06/19
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

【讀財報】債基3月表現(xiàn):凈值平均上升0.11% 工銀瑞信基金、銀河基金等收益居前

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數(shù)據(jù)顯示,剔除3月新成立的基金,公募市場存續(xù)的3000余只債券型基金(僅統(tǒng)計初始基金,下同),3月平均收益率為0.11%,浮盈產(chǎn)品超七成。

具體來看,工銀平衡回報6個月持有A、銀河睿鑫純債的3月收益率在債券型基金中排名居前。另一方面,東方卓行18個月定開A、融通可轉(zhuǎn)債A等債基回撤幅度靠前,風險控制能力待提升。

?3月平均收益率0.11%?

剔除3月新成立的基金,公募市場存續(xù)的3000余只債券型基金(僅統(tǒng)計初始基金,下同)3月平均收益率為0.11%,浮盈產(chǎn)品超七成。

圖1:2025年3月各類型債券型基金平均回報率

分類型來看,短期純債型基金3月表現(xiàn)居首,平均回報率達到0.23%。中長期純債型基金表現(xiàn)緊隨其后,3月平均收益率達到0.12%。

可轉(zhuǎn)換債券型基金、增強指數(shù)型債券基金表現(xiàn)相對落后,分別下跌0.68%、0.14%。

?工銀瑞信基金、銀河基金等收益率居前 ?

具體來看,工銀平衡回報6個月持有A、銀河睿鑫純債3月收益率在債券型基金中排名居前。包括前述產(chǎn)品在內(nèi),還有國泰雙利債券A、工銀可轉(zhuǎn)債等債券型基金3月收益率超過3%。

圖2:2025年3月收益率居前的債券型基金

3月,工銀平衡回報6個月持有A表現(xiàn)最佳。該基金為混合債券型基金,基金重倉股包括成都銀行、中國建筑等,重倉債券包括24國開清發(fā)01、24興業(yè)銀行永續(xù)債01等?;鸾?jīng)理在2024年年報中表示:“變更基金經(jīng)理以后,組合持倉風格有所調(diào)整,后續(xù)更注重穩(wěn)定現(xiàn)金流類資產(chǎn),并將根據(jù)市場情況積極尋找投資機會?!?/p>

銀河睿鑫純債3月凈值上漲達到3.47%,收益率同樣居前。根據(jù)2024年年報,基金重倉債券包括24農(nóng)發(fā)31、23平安銀行小微債等。

?超二成產(chǎn)品3月浮虧 東方基金、融通基金等領跌 ?

受債市波動影響,3月超兩成產(chǎn)品浮虧,東方卓行18個月定開A、融通可轉(zhuǎn)債A、金鷹元豐A等債基回撤幅度靠前,風險控制能力待提升。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,融通可轉(zhuǎn)債A 3月凈值跌幅達3.22%,回撤幅度較大。該基金為可轉(zhuǎn)換債券型基金,基金經(jīng)理為樊鑫。截至3月31日數(shù)據(jù)顯示,近1年來該基金的單位凈值回撤達到9.11%。 ? ?

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圖3:融通可轉(zhuǎn)債A單位凈值走勢

東方卓行18個月定開A的回撤同樣居前。該基金一季度凈值回撤達到7.86%。

此外,還有金鷹元豐A、國泰惠豐純債A等多只債基3月凈值回撤超過2%。

另一方面,3月已有多只債券型基金因大額贖回宣布調(diào)整凈值精度,包括華潤元大泓遠利率債A、宏利中債綠色普惠金融優(yōu)選指數(shù)C等基金。

【讀財報】是由新華財經(jīng)與面包財經(jīng)共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內(nèi)容的欄目。新華財經(jīng)是新華社承建的國家金融信息平臺,內(nèi)容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場,提供權(quán)威、專業(yè)、全面的金融信息服務。? ? ? ? ? ?

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AI財評
【專業(yè)點評】 3月債基表現(xiàn)分化凸顯市場結(jié)構(gòu)性特征:短債基金受益于流動性寬松及利率下行,平均回報0.23%領跑;而可轉(zhuǎn)債基金受權(quán)益市場拖累下跌0.68%,反映股債聯(lián)動風險。工銀平衡回報等產(chǎn)品通過配置銀行永續(xù)債、高股息個股實現(xiàn)超額收益,體現(xiàn)"固收+"策略的靈活性。但融通可轉(zhuǎn)債等產(chǎn)品年內(nèi)回撤近10%,暴露出單一資產(chǎn)集中度風險,需警惕轉(zhuǎn)債估值與正股波動的雙重壓力。 當前債市需關注兩大矛盾:一是資產(chǎn)荒背景下信用利差持續(xù)壓縮,部分產(chǎn)品可能下沉資質(zhì)博收益;二是機構(gòu)大額贖回頻現(xiàn)(如華潤元大等),顯示負債端穩(wěn)定性對債基的影響加劇。建議投資者根據(jù)風險偏好選擇產(chǎn)品,短債基金適合防御,而"固收+"產(chǎn)品需重點考察權(quán)益?zhèn)}位的風控能力。未來若經(jīng)濟復蘇超預期,需防范利率債調(diào)整風險。
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