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06/19
2025

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【讀財報】債基3月表現:凈值平均上升0.11% 工銀瑞信基金、銀河基金等收益居前

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數據顯示,剔除3月新成立的基金,公募市場存續的3000余只債券型基金(僅統計初始基金,下同),3月平均收益率為0.11%,浮盈產品超七成。

具體來看,工銀平衡回報6個月持有A、銀河睿鑫純債的3月收益率在債券型基金中排名居前。另一方面,東方卓行18個月定開A、融通可轉債A等債基回撤幅度靠前,風險控制能力待提升。

?3月平均收益率0.11%?

剔除3月新成立的基金,公募市場存續的3000余只債券型基金(僅統計初始基金,下同)3月平均收益率為0.11%,浮盈產品超七成。

圖1:2025年3月各類型債券型基金平均回報率

分類型來看,短期純債型基金3月表現居首,平均回報率達到0.23%。中長期純債型基金表現緊隨其后,3月平均收益率達到0.12%。

可轉換債券型基金、增強指數型債券基金表現相對落后,分別下跌0.68%、0.14%。

?工銀瑞信基金、銀河基金等收益率居前 ?

具體來看,工銀平衡回報6個月持有A、銀河睿鑫純債3月收益率在債券型基金中排名居前。包括前述產品在內,還有國泰雙利債券A、工銀可轉債等債券型基金3月收益率超過3%。

圖2:2025年3月收益率居前的債券型基金

3月,工銀平衡回報6個月持有A表現最佳。該基金為混合債券型基金,基金重倉股包括成都銀行、中國建筑等,重倉債券包括24國開清發01、24興業銀行永續債01等。基金經理在2024年年報中表示:“變更基金經理以后,組合持倉風格有所調整,后續更注重穩定現金流類資產,并將根據市場情況積極尋找投資機會。”

銀河睿鑫純債3月凈值上漲達到3.47%,收益率同樣居前。根據2024年年報,基金重倉債券包括24農發31、23平安銀行小微債等。

?超二成產品3月浮虧 東方基金、融通基金等領跌 ?

受債市波動影響,3月超兩成產品浮虧,東方卓行18個月定開A、融通可轉債A、金鷹元豐A等債基回撤幅度靠前,風險控制能力待提升。

數據統計顯示,融通可轉債A 3月凈值跌幅達3.22%,回撤幅度較大。該基金為可轉換債券型基金,基金經理為樊鑫。截至3月31日數據顯示,近1年來該基金的單位凈值回撤達到9.11%。 ? ?

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圖3:融通可轉債A單位凈值走勢

東方卓行18個月定開A的回撤同樣居前。該基金一季度凈值回撤達到7.86%。

此外,還有金鷹元豐A、國泰惠豐純債A等多只債基3月凈值回撤超過2%。

另一方面,3月已有多只債券型基金因大額贖回宣布調整凈值精度,包括華潤元大泓遠利率債A、宏利中債綠色普惠金融優選指數C等基金。

【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺,內容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場,提供權威、專業、全面的金融信息服務。? ? ? ? ? ?

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AI財評
【專業點評】 3月債基表現分化凸顯市場結構性特征:短債基金受益于流動性寬松及利率下行,平均回報0.23%領跑;而可轉債基金受權益市場拖累下跌0.68%,反映股債聯動風險。工銀平衡回報等產品通過配置銀行永續債、高股息個股實現超額收益,體現"固收+"策略的靈活性。但融通可轉債等產品年內回撤近10%,暴露出單一資產集中度風險,需警惕轉債估值與正股波動的雙重壓力。 當前債市需關注兩大矛盾:一是資產荒背景下信用利差持續壓縮,部分產品可能下沉資質博收益;二是機構大額贖回頻現(如華潤元大等),顯示負債端穩定性對債基的影響加劇。建議投資者根據風險偏好選擇產品,短債基金適合防御,而"固收+"產品需重點考察權益倉位的風控能力。未來若經濟復蘇超預期,需防范利率債調整風險。
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