2007年,中郵核心成長混合以近150億元的首募規模橫空出世,成為市場矚目的“爆款基”。然而,截至2025年3月24日數據(下同),這只基金的單位凈值已跌至0.5168元,凈值回撤超過48%。
在基民血虧的同時,中郵基金卻憑借管理費“穩賺不賠”。截至2024年上半年末,中郵核心成長已經累計虧損超過100億元,但管理費卻照收超過30億。
成立十七年血虧48%!業績墊底全市場
2007年8月,中郵核心成長以近150億元的首募規模橫空出世,吸引超159萬投資者認購,成為市場矚目的“爆款基”。僅一個季度后的2007年末,其規模飆升至481.74億元,創下公募基金史上的高光時刻。
該基金為偏股混合型基金,投資目標為:“以追求長期資本增值為目的,通過重點投資于具有核心競爭力且能保持持續成長的行業和企業,在充分控制風險的前提下,分享中國經濟快速增長的成果和實現基金資產的長期穩定增值。”
然而十余年過去,這只基金卻成了投資者的一場噩夢。截至2025年3月24日,該基金單位凈值從1元暴跌至0.5168元,累計虧損48.32%,跑輸業績基準超50個百分點,同類排名106/106。
2025年以來,偏股混合型基金平均收益率達到6.29%。而中郵核心成長年內仍虧損5.45%,同類排名4541/4582,幾乎墊底全市場。
業績持續虧損之下,基民選擇“用腳投票”。截至2024年四季度末,基金總規模僅剩25.81億元。
頻繁更換基金經理,虧損超過100億元
研究發現,17年間,中郵核心成長歷任12位基金經理,其中不乏劉格菘、國曉雯等明星基金經理。中郵核心成長現任經理為陳梁,其2021年11月接管后任職總回報為-49.9%。
頻繁換帥之下,中郵核心成長投資風格搖擺,從早期重倉科技、消費,到近年來轉向能源、銀行等傳統行業,策略斷層明顯。
在基民血虧的同時,中郵基金管理費仍照收不誤,被質疑“旱澇保收”。截至2024年上半年末,中郵核心成長已經累計虧損超過100億元,但管理費收入超過30億元。
數據顯示,中郵創業基金管理股份有限公司,系由原中郵創業基金管理有限公司變更而來,公司于2006年5月8日在北京成立,初建時公司注冊資本為10,000萬元人民幣。
“旱澇保收”的收費模式下,中郵基金投研團隊是否盡責?長期巨虧仍收取高額管理費,是否違背“投資者利益優先”原則?
(文章序列號:1904420513367855104/GJ)
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