今年以來(lái)，全市場(chǎng)基金中回撤較為明顯的基金類型當(dāng)屬單一行業(yè)主題基金，包括醫(yī)藥主題基金、軍工主題基金、TMT主題基金、光伏主題基金，多只產(chǎn)品年內(nèi)平均跌幅均在15%以上。另一面，紅利低波基金卻普遍取得正收益，獲得各路資金涌入。目光移至雙創(chuàng)50ETF，目前市場(chǎng)11只雙創(chuàng)50ETF基金過半數(shù)跌幅約30%，但投資者對(duì)雙創(chuàng)板塊“信仰”依舊，年內(nèi)大量資金持續(xù)涌入抄底，加倉(cāng)幅度明顯。

觀近幾日的新發(fā)基金。2月16日，永贏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永贏基金”）、建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“建信基金”）均發(fā)行了一只混合型產(chǎn)品。此外，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏基金”）2月14日開售的一只混合型基金進(jìn)入了認(rèn)購(gòu)倒計(jì)時(shí)。

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一、基金行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、紅利低波基金普遍“開門紅”，資金涌入尋求相對(duì)安全投資機(jī)會(huì)

在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好急劇下降的背景下，資金對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的配置需求上升，紅利低波基金因此成為部分資金在市場(chǎng)回調(diào)過程中尋求相對(duì)安全投資機(jī)會(huì)的避風(fēng)港。數(shù)據(jù)顯示，截至2月15日，今年以來(lái)普通股票型基金和偏股混合型平均分別下跌了10.23%和9.97%。與此同時(shí)，紅利低波基金卻普遍取得正收益。

其中，財(cái)通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)A年內(nèi)收益率達(dá)到8.9%，上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A、華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A和創(chuàng)金合信中證紅利低波指數(shù)A今年以來(lái)分別上漲4.53%、3.5%、3.36%。另外，多只紅利ETF的份額也出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。以華泰柏瑞上證紅利ETF為例，截至2月15日，該ETF今年以來(lái)份額增長(zhǎng)3.95億份；博時(shí)紅利ETF今年以來(lái)份額增長(zhǎng)1.32億份。

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2、雙創(chuàng)50ETF產(chǎn)品持續(xù)下挫，資金涌入抄底“信仰”依舊

首批雙創(chuàng)50ETF基金一面世就吸引了市場(chǎng)的目光。然而被市場(chǎng)寄予厚望的雙創(chuàng)ETF卻高開低走，在5只基金首日集體收漲后便伴隨著創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)指數(shù)連番下跌。目前市場(chǎng)11只雙創(chuàng)50ETF基金過半數(shù)跌幅約30%，而因方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF與博時(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF兩只基金即便發(fā)行較晚，在下跌的行情中途發(fā)行，跌幅也有19.78%與21.04%。

但投資者對(duì)雙創(chuàng)板塊“信仰”依舊，今年內(nèi)大量資金繼續(xù)涌入抄底，加倉(cāng)幅度明顯。以華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF為例，該基金去年年末份額為16.82億份，即使行情依舊不穩(wěn)，投資者仍加倉(cāng)了1.5億份，合計(jì)份額達(dá)到了18.32億份。華寶基金認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，醫(yī)藥、新能源、電子行業(yè)依然是受政策面、基本面同時(shí)驅(qū)動(dòng)的高景氣賽道，向上空間廣闊，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)指數(shù)也是代表國(guó)內(nèi)“軟創(chuàng)新、硬科技”的前進(jìn)方向。

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3、超500只基金年內(nèi)回撤逾16%，行業(yè)主題產(chǎn)品占比破四成

數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)全市場(chǎng)基金中回撤較為明顯的基金類型當(dāng)屬單一行業(yè)主題基金，包括醫(yī)藥主題基金、軍工主題基金、TMT主題基金、光伏主題基金，多只產(chǎn)品年內(nèi)平均跌幅均在15%以上。特別是，今年下跌比較多的行業(yè)主題基金普遍去年收益率較高，比如去年重倉(cāng)新能源等熱門板塊的基金，今年以來(lái)回撤明顯。

具體來(lái)看，今年以來(lái)醫(yī)藥主題基金收益伴隨著年初醫(yī)藥板塊的持續(xù)回調(diào)，回撤十分嚴(yán)重。截至2月16日，全市場(chǎng)168只醫(yī)藥主題基金（A/C份額分開計(jì)算），今年以來(lái)平均跌幅高達(dá)16.06%；其次是軍工主題基金，全市場(chǎng)共有40只軍工主題基金（A/C份額分開計(jì)算），截至2月16日，今年以來(lái)平均跌幅高達(dá)16.85%。總體來(lái)看，年內(nèi)回撤超16%的基金已超500只，其中，202只基金屬于行業(yè)主題基金，占比超四成。

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4、公募基金年內(nèi)“自掏腰包”逾23億元，自購(gòu)舉措紛紛落地

2022年以來(lái)多家資管機(jī)構(gòu)發(fā)布自購(gòu)計(jì)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月16日，2022年以來(lái)公募基金自購(gòu)（包括公司層面和基金經(jīng)理層面的自購(gòu)）規(guī)模超過23億元。為進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，目前已有東海證券、前海開源基金、中銀基金等機(jī)構(gòu)逐步落實(shí)自購(gòu)。

本輪自購(gòu)潮始于春節(jié)假期之前的1月27日左右，當(dāng)時(shí)就有易方達(dá)、廣發(fā)、匯添富、富國(guó)、南方、嘉實(shí)等公募對(duì)外發(fā)布了自購(gòu)計(jì)劃。春節(jié)假期之后，鵬華基金、中銀基金、長(zhǎng)城基金等紛紛跟進(jìn)。此外，2月15日，東海證券公告顯示，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，擬于2月17日運(yùn)用不超過100萬(wàn)元自有資金，申購(gòu)旗下“東海證券海鑫尊利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”。

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5、基金發(fā)行“寒潮”持續(xù)，35只基金延長(zhǎng)募集期尋求資金關(guān)注

數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日，共有35只基金發(fā)布延長(zhǎng)募集期公告，扎堆延長(zhǎng)募集期的現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在上銀、中加、同泰等中小型基金公司，易方達(dá)、匯添富、博時(shí)、富國(guó)等頭部公司新基金頻現(xiàn)延長(zhǎng)募集期。這顯示出在新基金發(fā)行不易及認(rèn)購(gòu)戶數(shù)持續(xù)走低的背景下，一些新產(chǎn)品不得不通過延長(zhǎng)銷售時(shí)間來(lái)尋求資金的關(guān)注。

其中，中加量化研選于1月10日開始募集，原定認(rèn)購(gòu)截止日為1月21日，公司在認(rèn)購(gòu)截止日前一天發(fā)布公告稱延期至3月31日，為新基金發(fā)行再爭(zhēng)取兩個(gè)月時(shí)間。同時(shí)，華商穩(wěn)健匯利一年持有于1月17日開始募集，原定認(rèn)購(gòu)截止日為1月28日。1月15日該基金發(fā)布公告，將募集期延至4月15日，較原來(lái)截止日延長(zhǎng)近三個(gè)月。

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二、基金公司動(dòng)態(tài)

1、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，南方中證500增強(qiáng)策略ETF上市交易

2月16日起，南方中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“南方中證500增強(qiáng)策略ETF”）在上交所上市交易。

南方中證500增強(qiáng)策略ETF為增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金，在力求對(duì)中證500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。具體看，該基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成分股和備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

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2、鵬華永盛定開債基年內(nèi)首次“發(fā)紅包”，可供分配利潤(rùn)逾7億元

2月16日，鵬華永盛一年定期開放債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“鵬華永盛定開債基”）發(fā)布公告稱，以2月10日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)首次分紅。公告顯示，截至基準(zhǔn)日，鵬華永盛定開債基的份額凈值為1.3103元，可供分配利潤(rùn)為7.36億元，分紅方案為0.524元/10份基金份額。

鵬華永盛定開債基成立于2016年12月，截至2021年末的規(guī)模為36.51億元，截至目前該基金成立以來(lái)的回報(bào)率超過了30%。

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3、國(guó)投瑞銀和泰定開債基分紅，分紅方案0.233元/10份基金份額

2月16日，國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)投瑞銀和泰定開債基”）發(fā)布公告稱，以1月28日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)首次分紅。公告顯示，截至基準(zhǔn)日，國(guó)投瑞銀和泰定開債基的份額凈值為1.0487元，可供分配利潤(rùn)為1.2億元，分紅方案為0.233元/10份基金份額。

國(guó)投瑞銀和泰定開債基成立于2017年11月，截至2021年末的規(guī)模為31.4億元，截至目前該基金成立以來(lái)的回報(bào)率超過了20%。

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4、募集期限屆滿未能滿足備案條件，同泰同享混合基金募集失敗

2月16日，同泰基金發(fā)布公告稱，同泰同享混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“同泰同享混合基金”）募集失敗。

公告顯示，同泰同享混合基金于2021年11月15日開始募集。截至2022年2月15日，該基金的募集期限屆滿，未能滿足《基金合同》規(guī)定的基金備案的條件，故該基金合同不能生效。招募說(shuō)明書顯示，該基金股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-40%，港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%。

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5、安佰深數(shù)字基金領(lǐng)投，云帳房完成近億美元E輪融資

財(cái)稅SaaS提供商云帳房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云帳房”）日前宣布完成近億美元E輪融資。本輪融資由全球知名私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)安佰深旗下的安佰深數(shù)字基金領(lǐng)投。

云帳房成立于2015年，核心業(yè)務(wù)是用數(shù)字化的手段幫助企業(yè)管理稅務(wù)資產(chǎn)，業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)全部36個(gè)稅區(qū)。上輪融資后，云帳房在RPA、彈性計(jì)算、財(cái)稅知識(shí)圖譜等方面進(jìn)行了更加深入的研究，基于強(qiáng)大的底層技術(shù)能力沉淀，將客戶群體從代賬公司擴(kuò)展到大中型集團(tuán)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、中小企業(yè)以及教育行業(yè)。除云帳房代賬SaaS品牌外，公司構(gòu)建了面向中大集團(tuán)企業(yè)稅務(wù)解決方案的“有度稅智”，以及面向高等職業(yè)教育機(jī)構(gòu)的“財(cái)智未來(lái)”等多個(gè)品牌，為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入的多元化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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三、新基金發(fā)行

1、華夏基金新基認(rèn)購(gòu)倒計(jì)時(shí)，許利明2只產(chǎn)品近2年業(yè)績(jī)亮眼于同類平均

2月14日，華夏基金推出了一只混合型基金，為華夏聚盛優(yōu)選一年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下簡(jiǎn)稱“華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A”），基金經(jīng)理為許利明。該基金的認(rèn)購(gòu)期為2022年2月14日-2022年2月18日。

公開信息顯示，華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A以“在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過主動(dòng)的資產(chǎn)配置、基金優(yōu)選，力求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金(包括QDII基金)、香港互認(rèn)基金、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

許利明，2011年6月加入華夏基金，曾任機(jī)構(gòu)投資部投資經(jīng)理、華夏成長(zhǎng)證券投資基金等基金經(jīng)理；現(xiàn)任資產(chǎn)配置部總監(jiān)，華夏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、華夏養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)等基金經(jīng)理。此前，許利明曾任北京國(guó)際信托投資公司投資銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理等。

自2021年12月24日，許利明開始任職華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A的基金經(jīng)理。截至2022年2月17日，許利明共任職8只混合型基金的基金經(jīng)理。其中，許利明任職華夏養(yǎng)老2040(FOF)、華夏養(yǎng)老2045(FOF)A至今已逾兩年。截至2022年2月14日，上述2只基金近2年的階段漲幅分別為30.06%、37.39%，均跑贏同期同類平均漲幅27.41%。

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2、建信基金發(fā)售新混基，邵卓在手1只產(chǎn)品任職回報(bào)率跌破1元“面值”

2月16日，建信基金發(fā)售了一只混合型基金，為建信卓越成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A”），基金經(jīng)理為邵卓。

公開信息顯示，建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A以“遵循成長(zhǎng)價(jià)值投資理念，精選具備持續(xù)成長(zhǎng)性、估值合理的上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享上市公司盈利增長(zhǎng)，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、股票期權(quán)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

邵卓，2011年9月加入建信基金研究部，歷任研究員、研究主管和基金經(jīng)理；現(xiàn)任建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、建信創(chuàng)新中國(guó)混合型證券投資基金、建信科技創(chuàng)新混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，邵卓曾就職于明基(西門子)移動(dòng)通信研發(fā)中心、IBM中國(guó)軟件實(shí)驗(yàn)室、廣發(fā)證券。

自2022年1月26日，邵卓起任建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A的基金經(jīng)理。截至2022年2月17日，邵卓共任職4只混合型基金和1只股票型基金的基金經(jīng)理。其中，邵卓任職建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合至今已191天，任職回報(bào)率為-9.4%。

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3、永贏基金新混基上線，“新手”基金經(jīng)理田沁琰再添新品

2月16日，永贏基金發(fā)行了一只混合型基金，為永贏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)（以下簡(jiǎn)稱“永贏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)”），基金經(jīng)理為田沁琰。

公開信息顯示，永贏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)以“運(yùn)作遵循長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念，在生命周期內(nèi)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力變動(dòng)，結(jié)合市場(chǎng)長(zhǎng)期投資價(jià)值，動(dòng)態(tài)開展資產(chǎn)配置，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(含ETF、LOF、QDII和香港互認(rèn)基金)、國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括但不限于國(guó)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

田沁琰，曾任匯豐銀行個(gè)人銀行及財(cái)富管理部客戶助理，寧波銀行金融市場(chǎng)部交易員，海通證券固定收益部投資經(jīng)理；現(xiàn)任永贏基金FOF投資部基金經(jīng)理，永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。

自2022年1月26日，田沁琰開始任職永贏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)的基金經(jīng)理。截至2022年2月17日，田沁琰共任職1只混合型基金和1只債券型基金的基金經(jīng)理，任職天數(shù)均未滿60天。除永贏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)外，永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A的任職回報(bào)率為-0.64%。