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06/17
2025

有價(jià)值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)

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【讀財(cái)報(bào)】券商資管產(chǎn)品一季報(bào)透視:平均回報(bào)率1.35% 東證資管、國(guó)泰君安資管產(chǎn)品業(yè)績(jī)居前

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近期,公募基金2025年一季報(bào)陸續(xù)披露完畢。報(bào)告期末,券商及券商資管在管基金合計(jì)規(guī)模約達(dá)1.18萬(wàn)億元,較去年同期增長(zhǎng)約13.2%。

統(tǒng)計(jì)顯示,券商及券商資管在管的600余只基金中(初始基金口徑,下同),2025年一季度平均回報(bào)率為1.35%。其中,東方紅醫(yī)療升級(jí)A、國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)A、招商資管北證50成份指數(shù)A的收益率在同類排名居前。

以利潤(rùn)口徑統(tǒng)計(jì),7只基金一季度浮盈超過(guò)1億元。中信證券卓越成長(zhǎng)兩年持有A、東方紅醫(yī)療升級(jí)A的利潤(rùn)超過(guò)2億元,中銀證券匯嘉定期開(kāi)放等5只產(chǎn)品浮虧超過(guò)1億元。

總規(guī)模同比增長(zhǎng)超13%?

數(shù)據(jù)顯示,截至2025年一季度末,券商及券商資管在管基金總規(guī)模約達(dá)1.18萬(wàn)億元,較去年同期增長(zhǎng)約13.2%。其中,今年一季度新成立的基金有8只,規(guī)模約55.05億元。

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圖1:券商及券商資管在管基金總規(guī)模變化

從申贖凈額來(lái)看,華泰紫金貨幣增利在一季度凈申購(gòu)58.6億份,中金財(cái)富聚金利、財(cái)通資管睿安、東方紅90天持有純債、國(guó)泰君安1年定開(kāi)凈申購(gòu)超10億份。一季度新成立基金中,浙商匯金聚灃30天持有高等級(jí)、中銀證券中證A500指數(shù)、東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)精選的份額均超過(guò)2億份。

相比之下,財(cái)通資管鑫管家、東方紅貨幣等21只基金在一季度被凈贖回超過(guò)10億份。

東證資管、國(guó)泰君安資管旗下產(chǎn)品收益率居前?

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),券商及券商資管在管產(chǎn)品達(dá)600余只(初始基金口徑,下同),2025年一季度平均回報(bào)率為1.35%。

分類型來(lái)看,QDII股票型基金一季度表現(xiàn)亮眼,平均回報(bào)率達(dá)到18.72%,QDII混合型、平衡混合型緊隨其后。中長(zhǎng)期純債型、被動(dòng)指數(shù)型債券、債券型FOF基金表現(xiàn)欠佳,一季度平均回報(bào)率分別為-0.15%、-0.13%、-0.04%。

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圖2:券商及券商資管旗下2025年第一季度收益率超過(guò)10%的基金

具體來(lái)看,12只基金一季度收益率超過(guò)10%,其中東方紅醫(yī)療升級(jí)A、國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)A、招商資管北證50成份指數(shù)A收益率超過(guò)20%。

東方紅醫(yī)療升級(jí)A為普通股票型基金,一季度凈值增長(zhǎng)22.83%,跑贏基準(zhǔn)19.49個(gè)百分點(diǎn)。一季報(bào)顯示,該基金重倉(cāng)康弘藥業(yè)、百利天恒、恒瑞醫(yī)藥等股票。

百億規(guī)模產(chǎn)品中,華泰紫金貨幣增利C表現(xiàn)最佳。該基金為貨幣型基金,一季度收益率達(dá)0.4%,跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.32個(gè)百分點(diǎn)。

山證資管精選行業(yè)A在一季度凈值回撤5.41%,跌幅居前。此外,海通紅利優(yōu)選一年持有期B、東海證券海睿進(jìn)取A等36只產(chǎn)品在一季度回撤超過(guò)1%。

7只產(chǎn)品浮盈超1億元?

以一季度利潤(rùn)口徑統(tǒng)計(jì),券商及券商資管旗下7只基金浮盈超過(guò)1億元。中信證券卓越成長(zhǎng)兩年持有A、東方紅醫(yī)療升級(jí)A的利潤(rùn)超過(guò)2億元。

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圖3:券商及券商資管旗下2025年一季度利潤(rùn)超1億元的基金

截至2025年3月末,中信證券卓越成長(zhǎng)兩年持有A的規(guī)模約36.83億元。該基金為偏股混合型基金,在一季度單位凈值增長(zhǎng)6.58%,跑贏基準(zhǔn)4.86個(gè)百分點(diǎn),A、B、C類份額合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約2.46億元。

此外,中銀證券匯嘉定期開(kāi)放、東方紅啟恒三年持有A等5只產(chǎn)品浮虧超過(guò)1億元。

中銀證券匯嘉定期開(kāi)放在一季度凈值下跌0.45%,浮虧超1.97億元,期末基金規(guī)模約435.1億元。該基金為中長(zhǎng)期純債型基金,在一季度重倉(cāng)17農(nóng)發(fā)15、23華夏銀行債04、19交通銀行二級(jí)02、22國(guó)開(kāi)10、22國(guó)開(kāi)05等債券。

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