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06/20
2025

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精品專欄

“科特估”行情上演 半導體領漲科創板 北向資金加倉名單曝光

摘要:①6月以來北向資金大幅加倉了多家科創板公司; ②佰維存儲、復旦微電、安集科技、微導納米、杰華特的持股比例變動量超1%; ③機構指出,當前設備公司估值顯現出性價比。

《科創板日報》6月11日訊(編輯 宋子喬)?端午節后A股開盤第一天,“科特估”成為市場焦點,以半導體為首的科技方向大漲。

截至收盤,半導體指數漲超5%,作為半導體上市公司聚集地的科創板表現亮眼,科創50指數收漲2.43%。個股方面,安路科技20cm漲停,生益電子、國芯科技、唯捷創芯漲超10%,納芯微、翱捷科技、概倫電子、芯源微等紛紛大漲。

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今日科創板漲幅靠前的公司中半導體公司居多

半導體板塊爆發背后,有國家大基金三期的消息助力,同時也有中國集成電路出口的數據支持。中國海關總署6月7日公布了5月進出口數據。重點商品中,集成電路5月出口金額同比增幅高達28.47%,增幅位列第二,僅次于船舶(57.13%)。1-5月,集成電路出口金額同比增長21.2%,超越同期汽車20.1%的同比增幅。

方正證券最新研報提出,“科特估”與“中特估”相同,都是資本市場使命的一環,當前國內信用周期底部,“新質生產力”亟需大量融資,“先進智造”融資能力相對較差,可能是“科特估”的重點領域。從估值與盈利能力的變化上,結構上“先進智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。

▌北向資金加倉名單曝光

值得注意的是,6月至今(6月1日-6月10日收盤),北向資金大幅加倉了多家科創板公司。

據《科創板日報》統計,按持股比例變動量來看,Top15中六成(9家)為半導體公司,分別是佰維存儲、復旦微電、安集科技、微導納米、杰華特、源杰科技、聚辰股份、拓荊科技、芯原股份;6家科創板公司的持股量變動比例超一倍,其中半導體公司有3家,分別是佰維存儲、峰岹科技、復旦微電。

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北向資金持股比例變動量靠前的科創板半導體公司(6月1日-6月10日收盤)

上述公司中,從細分領域看,佰維存儲、復旦微電、聚辰股份深耕存儲芯片賽道;拓荊科技、微導納米以半導體設備見長;安集科技的核心產品為拋光液材料;芯原股份是國內半導體IP龍頭;此外還包括電源管理芯片供應商杰華特、國內光芯片核心公司源杰科技、電機主控芯片(MCU)生產商峰岹科技。

其中佰維存儲、復旦微電、安集科技、微導納米、杰華特的持股比例變動量超1%。

佰維存儲主要以存儲顆粒為原材料進行存儲模組開發,2024年Q1扣非凈利潤同比增長228%。其2023年研發投入同比增長98%,在此基礎上,該公司股權激勵目標明確:2024年、2025年、2026年營收目標區間分別為45-50億元、60-65億元、75-80億元。

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復旦微電不僅是非揮發性存儲器供應商,還是行業極少數國產FPGA供應商之一,具備全流程自主知識產權FPGA配套EDA工具ProciseTM。2024年Q1復旦微電的FPGA及其他產品營收同比增幅高于存儲器等產品線。

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安集科技2024Q1單季度的盈利能力持續提升,毛利率為58.45%,同比增2.21pct,環比增3.24pct。根據TECHCET公開的全球半導體拋光液市場規模測算,2023年其化學機械拋光液全球市場占有率約8%,目前在國內市場處于主流供應商地位。

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微導納米進入產業化驗證階段的ALD和CVD工藝種類不斷增加,2023年新簽訂單64.69億元,同比+196%,2023年末合同負債約20億元,同比+213%。截至2024年一季度末,公司在手訂單81.91億元(含Demo訂單),其中半導體在手訂單11.15億元。

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杰華特經歷了連續三個季度的去庫存,毛利率開始回升。國信證券表示,該公司采用虛擬IDM經營模式,雖然短期利潤承壓,但長期看好其自有工藝平臺在高端模擬芯片領域的助力。

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▌半導體走出低谷期 估值優勢凸顯性價比

周期底部,半導體復蘇跡象愈加明顯。

據國聯證券6月1日報告數據顯示,我國半導體銷售額在全球占比水平在30%左右震蕩,隨著銷售額逐漸提升,占比也有緩慢抬升的趨勢,截至3月占比達到30.8%。且我國集成電路進出口額整體趨勢向上,分析師指出,隨著國內半導體產業下游覆蓋方向逐漸豐富,我國集成電路出口/進口比重有望繼續提升,進而帶動國內代工企業營收份額逐漸擴大。

民生證券表示,大基金三期規模超一期、二期之和,助力實現半導體產業跨越式發展,而AI發展驅動上游市場需求增長,半導體迎來復蘇周期。全球智能手機及個人PC出貨量2024Q1均實現同比正向增長,半導體逐步迎來周期性回暖,WSTS將全球半導體市場預測從2023年秋季發布的13%上調至16%。

估值層面看,半導體設備板塊(申萬指數)從2023年4月高點以來回調25%,華福證券認為當前設備公司估值顯現出性價比——根據機構一致預測,截至6月7日,北方華創、中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微對應25年PE分別為22、34、33、23、29倍;從PEG角度來看,華創、拓荊、華海清科、芯源微等公司25年PEG已經小于1.0;從海外對比來看,6月6日,美股應用材料、LAM、KLA的PE(TTM)分別為27、38、46倍。展望下半年,該機構表示半導體設備可以關注存儲和邏輯大廠的招標節奏。


AI財評
文章從“科特估”概念出發,分析了半導體板塊在A股市場的強勁表現,并指出北向資金對科創板半導體公司的加倉行為。從財經視角看,半導體行業的復蘇跡象明顯,尤其是中國集成電路出口數據的增長,為行業提供了有力支撐。國家大基金三期的設立,進一步增強了市場對半導體行業的信心。北向資金的加倉行為,尤其是對佰維存儲、復旦微電等公司的增持,反映了外資對中國半導體行業前景的看好。從估值角度看,半導體設備板塊的估值已顯現出性價比,尤其是與海外同類公司相比,具有較大的投資吸引力。整體來看,半導體行業正處于周期底部,隨著AI等新興技術的推動,行業有望迎來新一輪增長周期。投資者可關注存儲和邏輯大廠的招標節奏,把握行業復蘇帶來的投資機會。
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