財(cái)聯(lián)社12月14日訊（記者 閆軍）境內(nèi)直投沙特阿拉伯將有新工具。

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，12月13日，華泰柏瑞基金上報(bào)一只名為“華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF”的基金，該基金將投資于南方東英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。

這一上報(bào)節(jié)奏非常快，就在不久前的11月29日，南方東英沙特阿拉伯ETF剛剛在港交所上市，這是亞太首個(gè)追蹤沙特阿拉伯股票市場(chǎng)的交易所買賣產(chǎn)品，可通過ETF交易沙特股市指數(shù)成分股，相關(guān)組合包括石油企業(yè)沙特阿美的股票。據(jù)悉，這只ETF的資產(chǎn)規(guī)模是全球同類產(chǎn)品中最大，可以用人民幣或者港元交易。

華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF如獲批復(fù)，將成為境內(nèi)首只直接投資沙特阿拉伯的ETF。

無論是從貿(mào)易層面，還是投資層面，沙特與中國(guó)感情迅速升溫，開啟雙向奔赴。

據(jù)阿拉伯新聞消息稱，在12月12日舉行的中國(guó)-沙特投資大會(huì)上，雙邊企業(yè)簽署超過60個(gè)備忘錄和協(xié)議，累計(jì)合同價(jià)值達(dá)到250億美元。

中東資本也將眼光從歐美轉(zhuǎn)移到中國(guó)，在今年3月底沙特阿美戰(zhàn)略投資榮盛石化以來，包括阿布扎比投資局、科威特政府投資局這些中東國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金在國(guó)內(nèi)頻頻出手，涉足領(lǐng)域包括不限于能源、礦產(chǎn)、汽車、電子設(shè)備等領(lǐng)域，中東土豪成為A股重要的增量資金。

沙特公共投資基金（PIF）也于近期宣布將在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立辦事處。這家管理規(guī)模超4萬(wàn)億的主權(quán)基金將投資范圍鎖定在新能源、大消費(fèi)、生物醫(yī)藥、信息技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域。

境內(nèi)直投沙特，公募上報(bào)ETF

通過投資香港市場(chǎng)的ETF標(biāo)的，進(jìn)行對(duì)沙特阿拉伯的投資，華泰柏瑞這只南方東英沙特阿拉伯ETF，通過跟蹤南方東英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF，來實(shí)現(xiàn)對(duì)富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，看起來比較拗口，事實(shí)上這一產(chǎn)品或仍采用互掛的方式進(jìn)行，即國(guó)內(nèi)公募通過掛鉤南方東英基金產(chǎn)品進(jìn)行海外投資，預(yù)計(jì)南方東英基金也將上報(bào)掛鉤國(guó)內(nèi)指數(shù)的ETF產(chǎn)品，方便海外投資者布局A股。這類互掛產(chǎn)品則稱為境內(nèi)外投資者相互投資的橋梁。

此前，華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF與南方東英華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞南方東英泛東南亞科技ETF與南方東英華泰柏瑞上證紅利ETF，分別開創(chuàng)了滬港互掛ETF、滬新互掛ETF的先河。

此次華泰柏瑞上報(bào)ETF跟蹤標(biāo)的同樣是新產(chǎn)品，上市僅僅16天，11月29日，南方東英沙特阿拉伯ETF上市，成為亞太首個(gè)追蹤沙特阿拉伯股票市場(chǎng)的交易所買賣產(chǎn)品。

南方東英沙特阿拉伯ETF追蹤的是富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)，該指數(shù)全面覆蓋沙特交易所上市的50多家領(lǐng)先大中型公司，涉及金融、基礎(chǔ)材料、能源和電信等行業(yè)，可以說是捕捉沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)力的指數(shù)代表。從回報(bào)率來看，同樣如此，在過去3年中，富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)取得了超過45%的可觀回報(bào)。

對(duì)于布局的原因，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在境內(nèi)外市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)和國(guó)內(nèi)公募基金大力布局下，跨境ETF市場(chǎng)逐步興起，產(chǎn)品種類不斷豐富，愈發(fā)多元化的跨境基金產(chǎn)品體系也持續(xù)吸引資金流入，越來越多的投資者選擇借道ETF來布局海外市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至11月28日，今年以來跨境ETF總份額增長(zhǎng)1512.42億份，增幅高達(dá)58%。

中東土豪成A股增量資金

一直以來，沙特與中國(guó)經(jīng)貿(mào)往來密切。過去十年間，中國(guó)一直是沙特最大的貿(mào)易伙伴，而沙特自2001年以來一直是中國(guó)在中東地區(qū)最大的經(jīng)貿(mào)合作對(duì)象。2022年，中沙雙邊貿(mào)易額超過1160億美元，同比上漲超30%。

今年以來，無論是貿(mào)易層面，還是投資層面，沙特與中國(guó)關(guān)系都迅速升溫。

據(jù)阿拉伯新聞消息稱，在12月12日舉行的中國(guó)-沙特投資大會(huì)上，雙邊企業(yè)簽署超過60個(gè)備忘錄和協(xié)議，累計(jì)合同價(jià)值達(dá)到250億美元，涉及電競(jìng)、能源、農(nóng)業(yè)、旅游、礦業(yè)和金融等多個(gè)領(lǐng)域。其中沙特電子競(jìng)技聯(lián)盟和中國(guó)電子競(jìng)技賽事運(yùn)營(yíng)商VSPO簽署一份價(jià)值85億美元的合作備忘錄；東華能源與沙特企業(yè)簽署價(jià)值75億美元合作協(xié)議。

在資本市場(chǎng)上，沙特與中國(guó)相互投資步伐也在加快。券商研報(bào)指出，中國(guó)在中東資本的持有頭寸中，占比從2019年末的4.5%上升至今年一季度的22.9%，排名也從2019年末的第五升至今年一季度的第三。

今年3月，沙特石油巨頭沙特阿美宣布以246億元人民幣買入榮盛石化10%股份，九成的大幅溢價(jià)在市場(chǎng)上引起轟動(dòng)。根據(jù)榮盛石化公告顯示，通過此次交易，沙特阿美將獲得來自榮盛石化及子公司約每日48萬(wàn)桶大量穩(wěn)定的原油采購(gòu)需求，并進(jìn)一步拓展在中國(guó)化工品領(lǐng)域的布局。

到了6月，蔚來與阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，后者向蔚來進(jìn)行總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資，布局中國(guó)造車新勢(shì)力。

在新能源車的布局上，還有消息指出，PIF正在與高合汽車的母公司華人運(yùn)通就合作事宜進(jìn)行洽談，計(jì)劃投資至少2.5億美元。此前在今年6月，PIF與華人運(yùn)通簽訂了合資協(xié)議，擬在新能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面合作。

今年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿布扎比投資局入股25家A股公司，持股市值約95.67億元；科威特政府投資局入股28家A股公司，持股市值約48.31億元。中東資本成為海外主權(quán)基金布局A股市場(chǎng)重要增量資金。

這種合作的層面在官方中也得到延伸。繼12月10日與沙特交易所集團(tuán)簽署合作諒解備忘錄后，12月13日，深交所與阿布扎比交易所在阿聯(lián)酋首都阿布扎比簽署合作諒解備忘錄，雙方將在促進(jìn)市場(chǎng)主體參與跨境投資等方面加強(qiáng)合作。

在近期香港舉辦的FII PRIORITY（沙特阿拉伯未來投資倡議優(yōu)先事項(xiàng)）峰會(huì)上，PIF主席Yasir Al-Rumayyan透露，沙特公共投資基金正擴(kuò)大國(guó)際投資，繼在香港開設(shè)辦事處后，不久將在中國(guó)內(nèi)地開設(shè)辦事處。

這意味著，這家管理規(guī)模超過4萬(wàn)億人民的主權(quán)基金在中國(guó)尋找投資機(jī)會(huì)。有消息指出，盡管目前官方還未透露投資范圍，但是從此前中東資本多次出手的偏好來看，新能源、大消費(fèi)、生物醫(yī)藥、信息技術(shù)等領(lǐng)域均值得期待。

事實(shí)上，除了PIF即將設(shè)立辦事處，今年9月，阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉發(fā)展公司在北京設(shè)立辦公室。在穆巴達(dá)拉之前，阿布扎比投資局、科威特投資局、卡塔爾投資局等中東主權(quán)基金均已在中國(guó)設(shè)立了辦事處。